ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -43,763,430 | -43,262,747 |
| 減価償却費 | 1,398,705 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -326 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 978,790 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,347 | 41,648 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,592,918 | -13,592,091 |
| 小計 | -45,906,972 | -56,813,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 326 |
| 法人税等の支払額 | -359,996 | -290,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,266,502 | -57,103,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2,352,259 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,495,192 |
| 保険積立金の取得による支出 | -44,796 | -41,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397,055 | 3,454,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,704,349 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 72,700,000 | 51,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,200,000 | -21,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,500,000 | 42,904,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,836,443 | -10,744,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,261,093 | 11,097,536 |
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