ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -43,262,747 | 4,862,869 |
| 減価償却費 | － | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -296 |
| 支払利息 | － | 115,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -13,400,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -49 | -212 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -11,245 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -64,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,648 | 1,202,345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -13,592,091 | -610,033 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 2,905,631 |
| 小計 | -56,813,565 | -5,000,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 296 |
| 利息の支払額 | － | -115,416 |
| 法人税等の支払額 | -290,000 | -289,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,103,239 | -5,405,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,975,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,495,192 | － |
| 保険積立金の取得による支出 | -41,063 | -51,020 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -314,575 |
| 積立配当金の取得による支出 | － | -675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,454,129 | -4,441,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,704,349 | 10,439,134 |
| 株式の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 51,600,000 | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,400,000 | -1,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,904,349 | 10,539,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,744,761 | 692,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,097,536 | 352,775 |
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