ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月4日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,961,822 | -105,482,143 |
| 減価償却費 | 544,896 | 320,148 |
| 貸倒損失 | － | 85,783,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 13,200 |
| 賞与引当金の増減額 | － | 250,000 |
| 受取利息 | -147,344 | -40,253 |
| 支払利息 | 33,346 | 33,346 |
| 為替差損益（△は益） | 1,863,410 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,000,000 | 15,340,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 76,554 | 48,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -247,470 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,414,530 | 7,487,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,132,939 | -1,869,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -212,543 | 192,731 |
| その他 | -22,183 | － |
| 小計 | 23,568,897 | 2,077,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5 |
| 利息の支払額 | － | － |
| 法人税等の支払額 | -289,782 | -882,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,279,142 | 1,194,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -42,975,515 | -1,220,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,398 | -31,023 |
| その他 | 145,630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,852,283 | -1,251,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000,000 | 1,475,007 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,200,000 | -2,600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,800,000 | -1,124,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,141 | -1,181,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 501,689 | 1,629,409 |
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