半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018年1月4日 13:06
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- 半期報告書-第22期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,629,409 | 448,317 |
| 売掛金 | 18,940,000 | 3,600,000 |
| 前渡金 | － | － |
| 前払費用 | 30,000 | 86,394 |
| 短期貸付金 | 94,163,775 | 9,600,002 |
| 未収収益 | 557,094 | 597,342 |
| 未収入金 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金 | － | -13,200 |
| 流動資産計 | 115,320,294 | 14,318,871 |
| 固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1,566,788 | 1,246,640 |
| 車両及び運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 |
| 減価償却累計額 | -2,544,000 | -2,830,200 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,431,000 | 1,144,800 |
| 工具器具・備品 | 383,400 | 383,400 |
| 減価償却累計額 | -247,612 | -281,560 |
| 工具器具・備品（純額） | 135,788 | 101,840 |
| 車両運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 |
| 減価償却累計額 | -2,544,000 | -2,830,200 |
| 車両運搬具（純額） | 1,431,000 | 1,144,800 |
| 工具 | 383,400 | 383,400 |
| 減価償却累計額 | -247,612 | -281,560 |
| 工具 | 135,788 | 101,840 |
| 有形固定資産 | 1,566,788 | 1,246,640 |
| 車両及び運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 |
| 減価償却累計額 | -2,544,000 | -2,830,200 |
| 車両及び運搬具（純額） | 1,431,000 | 1,144,800 |
| 工具器具・備品 | 383,400 | 383,400 |
| 減価償却累計額 | -247,612 | -281,560 |
| 工具器具・備品（純額） | 135,788 | 101,840 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 100,000 | 100,000 |
| 長期差入保証金 | 375,000 | 375,000 |
| 長期前払費用 | 301,133 | 162,518 |
| 保険積立金 | 276,350 | 307,373 |
| 投資その他の資産合計 | 1,052,483 | 944,891 |
| 固定資産計 | 2,619,271 | 2,191,531 |
| 資産の部合計 | 117,939,565 | 16,510,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 38,817,233 | 37,692,240 |
| 賞与引当金 | － | 250,000 |
| 未払金 | 11,135,075 | 19,184,153 |
| 未払法人税等 | 1,764,500 | 894,100 |
| 未払消費税等 | 6,716,800 | 4,847,067 |
| 預り金 | 1,397,895 | 1,590,626 |
| 流動負債計 | 59,831,503 | 64,458,186 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 1,296,171 | 734,169 |
| 長期預り金 | 23,327,480 | 23,327,480 |
| 固定負債計 | 24,623,651 | 24,061,649 |
| 負債の部合計 | 84,455,154 | 88,519,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 231,203,551 | 231,203,551 |
| 資本剰余金合計 | 231,203,551 | 231,203,551 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -188,775,589 | -294,269,433 |
| 利益剰余金合計 | -188,775,589 | -294,269,433 |
| 自己株式 | -35,943,551 | -35,943,551 |
| 株主資本合計 | 33,484,411 | -72,009,433 |
| 純資産の部合計 | 5,365,288 | -72,009,433 |
| 負債・純資産合計 | 117,939,565 | 16,510,402 |
