ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,933,321 | -19,358,447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 27,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 46 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,347 | 3,294,081 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,233,977 | 23,363 |
| 小計 | -37,239,781 | -16,040,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -290,000 | -289,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,529,645 | -16,330,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,495,192 | － |
| 保険積立金の取得による支出 | -22,398 | -7,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,794 | -7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,695,037 | 16,015,511 |
| 株式の発行による収入 | 10,000,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 34,500,000 | 1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,200,000 | -1,400,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,995,037 | 16,115,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,938,186 | -222,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,035,722 | 352,775 |
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