ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,862,869 | 11,995,511 |
| 減価償却費 | － | 1,701,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -79,018 |
| 支払利息 | 115,416 | 74,093 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,400,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,400,000 | 3,400,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -212 | -94,737 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,245 | 1,765 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -64,748 | 64,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -3,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,202,345 | -3,134 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -610,033 | -255,771 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,905,631 | -485,456 |
| 小計 | -5,000,273 | 17,717,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 79,018 |
| 利息の支払額 | -115,416 | -74,093 |
| 法人税等の支払額 | -289,999 | -290,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,405,392 | 17,431,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の取得による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -18,641,780 |
| 保険積立金の取得による支出 | -51,020 | -45,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975,000 | -383,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -314,575 | -275,477 |
| 積立配当金の取得による支出 | -675 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,441,270 | -19,376,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,439,134 | 2,173,750 |
| 株式の発行による収入 | － | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,539,134 | 2,173,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692,472 | 229,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,775 | 1,045,247 |
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