有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,045,247 | 1,274,830 |
売掛金 | 13,400,000 | 10,000,000 |
前渡金 | 11,245 | 9,480 |
立替金 | 64,748 | 0 |
前払費用 | 27,000 | 30,000 |
短期貸付金 | - | 17,241,570 |
未収入金 | 261 | 94,998 |
流動資産計 | 14,548,501 | 28,650,878 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車両及び運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 |
減価償却累計額 | 0 | -1,590,000 |
車両及び運搬具(純額) | 3,975,000 | 2,385,000 |
工具器具・備品 | - | 383,400 |
減価償却累計額 | - | -111,825 |
工具器具・備品(純額) | - | 271,575 |
有形固定資産合計 | 3,975,000 | 2,656,575 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 100,000 | 100,000 |
長期差入保証金 | 345,000 | 375,000 |
長期前払費用 | 314,575 | 590,052 |
保険積立金 | 185,408 | 230,204 |
積立配当金 | 675 | 1,350 |
投資その他の資産合計 | 945,658 | 1,296,606 |
固定資産計 | 4,920,658 | 3,953,181 |
資産の部合計 | 19,469,159 | 32,604,059 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 13,143,483 | 15,317,233 |
未払金 | 2,937,786 | 2,934,856 |
未払法人税等 | 289,986 | 289,782 |
預り金 | 221,838 | 566,067 |
流動負債計 | 16,593,093 | 19,107,938 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 2,905,631 | 2,420,175 |
長期預り金 | 24,127,480 | 23,527,480 |
固定負債計 | 27,033,111 | 25,947,655 |
負債の部合計 | 43,626,204 | 45,055,593 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 27,000,000 | 27,000,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 231,203,551 | 231,203,551 |
自己株式処分差益 | 231,203,551 | 231,203,551 |
資本剰余金合計 | 231,203,551 | 231,203,551 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -246,417,045 | -234,711,534 |
利益剰余金合計 | -246,417,045 | -234,711,534 |
自己株式 | -35,943,551 | -35,943,551 |
株主資本合計 | -24,157,045 | -12,451,534 |
純資産の部合計 | -24,157,045 | -12,451,534 |
負債・純資産合計 | 19,469,159 | 32,604,059 |