ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,002,120 | 17,961,822 |
| 減価償却費 | 810,975 | 544,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,150 | -147,344 |
| 支払利息 | 40,747 | 33,346 |
| 為替差損益（△は益） | 175,300 | 1,863,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,400,000 | 2,000,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,061,547 | -69,076 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -33,068 | -247,470 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,193,353 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,092,402 | -1,414,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,132,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 278,572 | -212,543 |
| その他 | -148,943 | 123,447 |
| 小計 | 11,353,055 | 23,568,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,150 | 27 |
| 利息の支払額 | -40,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -289,986 | -289,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,032,472 | 23,279,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,400 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,172,319 | -42,975,515 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,574,719 | － |
| 保険積立金の取得による支出 | -22,398 | -22,398 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -421,106 | 145,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,384,504 | -42,852,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,483,228 | 30,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,301,118 | -11,200,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,182,110 | 18,800,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,830,078 | -773,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,875,325 | 1,274,830 |
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