ユリアインターナショナルのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,358,447 | 9,002,120 |
| 減価償却費 | － | 810,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -10,150 |
| 支払利息 | － | 40,747 |
| 為替差損益（△は益） | － | 175,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 3,400,000 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | － | -5,061,547 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | -33,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -1,193,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,294,081 | 4,092,402 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,363 | 278,572 |
| その他 | － | -148,943 |
| 小計 | -16,040,973 | 11,353,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 10,150 |
| 利息の支払額 | － | -40,747 |
| 法人税等の支払額 | -289,985 | -289,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,330,942 | 11,032,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -343,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -22,172,319 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 12,574,719 |
| 保険積立金の取得による支出 | -7,466 | -22,398 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -421,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,466 | -10,384,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,015,511 | 26,483,228 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,301,118 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,115,511 | 6,182,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,897 | 6,830,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,878 | 1,045,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
