CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月20日 14:52
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,674 | -9,649 |
| 減価償却費 | 68,890 | 63,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,985 | 3,122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 5,305 | 4,690 |
| 有形固定資産除却損 | 3,502 | 3,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -1,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,726 | -3,960 |
| その他 | -20,717 | -10,810 |
| 小計 | 33,333 | 49,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -5,421 | -4,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,114 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,806 | 42,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,080 | -280 |
| その他 | － | 3,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,080 | 3,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,090 | -18,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,800 | -53,816 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -9,311 | -13,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,201 | -64,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,524 | -19,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,370 | 61,801 |
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