キャッシュ・フローの状況
2015年8月20日 14:53
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4238万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2664万、投資活動によるキャッシュ・フロー 320万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 2月期 個別 | 2Q | 73,820 | -14,344 | -67,360 | 59,476 | -14,344 | 154,795 | 通期 | 179,168 | -275,746 | 16,265 | -96,578 | - | 82,367 |
| 2011年 2月期 個別 | 2Q | 142,813 | -347,768 | 215,238 | -204,955 | -356,692 | 92,650 | 通期 | 772,704 | -403,960 | -374,933 | 368,744 | -412,750 | 76,176 |
| 2012年 2月期 個別 | 2Q | -141,240 | -162,278 | 328,152 | -303,518 | 153,365 | 100,809 | 通期 | -242,985 | -259,526 | 469,804 | -502,511 | -413,473 | 43,468 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 148,726 | -29,611 | 6,682 | 119,115 | - | 169,265 | 通期 | 246,413 | -62,519 | -123,516 | - | -62,519 | 3,034 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 25,806 | -9,080 | -9,201 | 16,726 | -9,080 | 111,370 | 通期 | 77,497 | -27,413 | -73,069 | 50,084 | -27,413 | 80,860 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 42,696 | 3,203 | -64,959 | 45,899 | -280 | 61,801 | 通期 | 126,644 | 3,209 | -142,380 | 129,853 | -280 | 68,333 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年2月（個）
- -9657万
- 2011年2月（個） プラ転
- 3億6874万
- 2012年2月（個） マイ転
- -5億251万
- 2013年2月
- -
- 2014年2月（個） プラ転
- 5008万
- 2015年2月（個） +159.27%
- 1億2985万
設備投資#5*
- 2010年2月
- -
- 2011年2月（個）
- -4億1275万
- 2012年2月（個）増加+0.18%
- -4億1347万
- 2013年2月（個）減少-84.88%
- -6251万
- 2014年2月（個）減少-56.15%
- -2741万
- 2015年2月（個）減少-98.98%
- -28万
営業CFマージン
- 2010年2月（個）
- 16.68%
- 2011年2月（個）
- 45.7%
- 2012年2月（個）
- -26.47%
- 2014年2月（個）
- 8.61%
- 2015年2月（個）
- 14.31%