CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,631 | 7,143 |
| 減価償却費 | 130,607 | 122,853 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,067 | -4,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | -3,822 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 630 | 2,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -11 |
| 支払利息 | 11,016 | 9,068 |
| 有形固定資産除却損 | 6,809 | 6,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,704 | -10,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,216 | 17,011 |
| その他 | -22,587 | -7,076 |
| 小計 | 90,813 | 137,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 11 |
| 利息の支払額 | -11,219 | -9,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,114 | -2,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,497 | 126,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,713 | -280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | － |
| その他 | － | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,413 | 3,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,190 | -35,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100,740 | -97,679 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -21,139 | -29,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,069 | -142,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,985 | -12,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,860 | 68,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
