CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,112,095 | 44,631 |
| 減価償却費 | 274,125 | 130,607 |
| 減損損失 | 946,872 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,685 | 5,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,246 | -423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | 630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -17 |
| 支払利息 | 11,537 | 11,016 |
| 有形固定資産除却損 | 7,910 | 6,809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501 | -3,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -698 | -81,216 |
| その他 | 12,840 | -22,587 |
| 小計 | 150,270 | 90,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 17 |
| 利息の支払額 | -11,583 | -11,219 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 107,702 | -2,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,413 | 77,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,819 | -25,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -1,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,519 | -27,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,340 | -51,190 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89,924 | -100,740 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -15,252 | -21,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,516 | -73,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,378 | -22,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,846 | 80,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
