CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -278,634 | -1,112,095 |
| 減価償却費 | 293,792 | 274,125 |
| 補助金収入 | -153,365 | － |
| 減損損失 | － | 946,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,268 | 4,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,469 | 4,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | 370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 11,069 | 11,537 |
| 有形固定資産除却損 | 10,861 | 7,910 |
| 固定資産圧縮損 | 153,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,835 | 501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,193 | -698 |
| その他 | -10,926 | 12,840 |
| 小計 | 38,044 | 150,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -11,069 | -11,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -269,980 | 107,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -242,985 | 246,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,473 | -60,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,700 |
| 153,365 | － | |
| その他 | 582 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,526 | -62,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 630,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,680 | -58,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84,687 | -89,924 |
| 割賦未払金の返済による支出 | -14,828 | -15,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469,804 | -123,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,708 | 60,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,176 | 43,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,468 | 103,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
