CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 486,643 | -278,634 |
| 減価償却費 | 273,032 | 293,792 |
| 補助金収入 | -9,400 | -153,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,853 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | -9,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,689 | -3,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -19 |
| 支払利息 | 10,681 | 11,069 |
| 有形固定資産除却損 | 12,087 | 10,861 |
| 固定資産圧縮損 | － | 153,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 296,065 | 79,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,383 | -56,193 |
| その他 | -3,739 | -10,926 |
| 小計 | 955,607 | 38,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 19 |
| 利息の支払額 | -10,681 | -11,069 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,289 | -269,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,704 | -242,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,841 | -413,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,909 | － |
| その他 | -610 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,960 | -259,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | 630,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59,036 | -84,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,177 | -14,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,933 | 469,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,190 | -32,708 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,367 | 76,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,176 | 43,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
