CRCCメディアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 249,522 | 486,643 |
| 減価償却費 | 153,305 | 273,032 |
| 補助金収入 | － | -9,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 726 | 3,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,091 | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | -3,689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -66 |
| 支払利息 | 4,261 | 10,681 |
| 有形固定資産除却損 | 15,315 | 12,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,917 | 296,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,505 | -112,383 |
| その他 | -10,106 | -3,739 |
| 小計 | 184,778 | 955,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 66 |
| 利息の支払額 | -4,261 | -10,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,425 | -172,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,168 | 772,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,036 | -398,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,909 |
| 補助金の受取額 | － | 9,400 |
| その他 | -2,709 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,746 | -403,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -105,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,620 | -101,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,114 | -59,036 |
| 割賦未払金の返済による支出 | － | -14,177 |
| 株式の発行による収入 | 285,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,265 | -374,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,312 | -6,190 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,679 | 82,367 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,367 | 76,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
