キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|
2013年
6月期
個別 | 通期 | -114,298 | -26,817 | -9,960 | -141,115 | -2,857 | 114,898 |
2014年
6月期
連結 | 通期 | 162,230 | -269,264 | 384,150 | -107,034 | -15,466 | 403,870 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2013年6月（個）
- -1億1429万
- 2014年6月（連） プラ転
- 1億6223万
投資活動によるCF#2
- 2013年6月（個）資金投入
- -2681万
- 2014年6月（連）投入+904.08%
- -2億6926万
財務活動によるCF#3
- 2013年6月（個）返済還元
- -996万
- 2014年6月（連）資金調達
- 3億8415万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年6月（個）
- -1億4111万
- 2014年6月（連）
- -1億703万
- 2013年6月（個）
- -285万
- 2014年6月（連）増加+441.34%
- -1546万
- 2013年6月（個）
- 1億1489万
- 2014年6月（連） +251.5%
- 4億387万
営業CFマージン
- 2013年6月（個）
- -13.22%
- 2014年6月（連）
- 12.82%
- 備考
- #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2013/06、2014/06）
- #6 : 現金及び現金同等物の残高
