有価証券報告書-第2期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月8日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △171,041 | △304,315 |
| 減価償却費 | 1,156 | 1,038 |
| 減損損失 | - | 11,253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 6,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △161 |
| 支払利息 | 166 | 806 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,266 | 212 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 16,076 | 93,269 |
| その他 | 261 | 4,707 |
| 小計 | △158,741 | △186,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 14 |
| 利息の支払額 | △166 | △264 |
| 法人税等の支払額 | - | △624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △158,907 | △187,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,856 | △272 |
| 貸付けによる支出 | △10,770 | △14,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,920 | 11,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,669 | △123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 550 |
| 創立費の支払による支出 | △1,211 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,587 | △3,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 | 54,762 |
| 株式の発行による収入 | 182,300 | 134,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,500 | 189,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,005 | △928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,005 | ※ 76 |
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