輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 144 | 173 |
| 減価償却費 | 2,170 | 2,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 50 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -380 | 73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -205 | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5 | -16 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,695 | 2,016 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -51 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | 1,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | -302 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,618 | -1,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,618 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,995 | 2,943 |
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