輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月1日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 173 | 597 |
| 減価償却費 | 2,226 | 1,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 27 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -37 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -246 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 2,016 | 1,906 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -29 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -130 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | 1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,646 | -1,150 |
| 配当金の支払額 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | 2,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943 | 5,722 |
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