輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月4日 14:17
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597 | 543 |
| 減価償却費 | 1,715 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 8 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | -320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | 192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | 37 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -479 | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42 | |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 1,906 | 2,923 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -146 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751 | 2,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -351 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,868 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,150 | -533 |
| 配当金の支払額 | -43 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,534 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,426 | 793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304 | 6,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
