輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543 | 407 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 87 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320 | -182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 192 | -161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 23 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 202 | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42 | -36 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 2,923 | 1,703 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -89 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -327 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -533 | -603 |
| 割賦債務の返済による支出 | -955 | -1,044 |
| 配当金の支払額 | -45 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 793 | -576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284 | 3,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
