輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月11日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407 | 138 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 69 | 48 |
| 本社移転関連経費 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | -138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23 | 99 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 238 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36 | 105 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,703 | 1,527 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -71 | -49 |
| 本社移転関連経費の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 1,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327 | -474 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -603 | -592 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,044 | -1,114 |
| 配当金の支払額 | -47 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,695 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576 | -926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106 | 2,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
