輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 455 | 668 |
| 減価償却費 | 3,904 | 2,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 45 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | 346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | -131 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -758 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | 1,054 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,730 | 3,376 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -48 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,601 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -343 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,842 | -1,783 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -792 |
| 配当金の支払額 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,842 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | 2,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,295 | 5,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
