輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668 | 803 |
| 減価償却費 | 2,880 | 2,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 107 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,033 | 1,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -117 | 254 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131 | 49 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -414 | 163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,054 | 74 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,376 | 4,997 |
| 利息の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | -93 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -240 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | 4,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -492 |
| その他の支出 | ||
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,783 | -1,081 |
| 割賦債務の返済による支出 | -792 | -1,950 |
| 配当金の支払額 | -43 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -3,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,009 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,304 | 4,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
