輸出入・港湾関連情報処理センターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803 | 475 |
| 減価償却費 | 2,408 | 2,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 165 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 254 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -53 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 163 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74 | -30 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 4,997 | 3,434 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -167 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 2,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | -628 |
| その他の支出 | -156 | |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,081 | -1,213 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,950 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -45 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,076 | -3,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284 | 3,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
