営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期までは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんでしたので、営業活動によるキャッシュ・フローは記載しておりません。
過年度の業績については、下記のとおりであります。

2015/10/13 16:00

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、447,197千円(前年同期37,487千円の収入)となりました。これは主として、研究開発費が増加したことに伴い税引前当期純損失が408,432千円となったこと、売上債権が33,142千円減少したこと、仕入債務が42,388千円減少したことによるものであります。

2015/10/13 16:00

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、447,197千円(前年同期37,487千円の収入)となりました。これは主として、研究開発費が増加したことに伴い税引前当期純損失が408,432千円となったこと、売上債権が33,142千円減少したこと、仕入債務が42,388千円減少したことによるものであります。

2015/10/13 16:00