営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期までは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんでしたので、営業活動によるキャッシュ・フローは記載しておりません。
過年度の業績については、下記のとおりであります。

2016/06/23 16:00

#2 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、908,711千円(前年同期は447,197千円の支出)となりました。これは主として、研究開発費が増加したことに伴い税引前当期純損失が992,977千円となったこと、売上債権が27,150千円増加したこと、たな卸資産が112,261千円減少したことによるものであります。

2016/06/23 16:00