営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第10期までは、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、営業活動によるキャッシュ・フローは記載しておりません。
3.第14期(当連結会計年度)が連結初年度となりますので、第13期以前については、単体の数値を記載してお

2017/06/30 15:00

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1,067,512千円となりました。これは主として、研究開発費の発生に伴い税金等調整前当期純損失が1,116,928千円となったこと、売上債権が51,804千円減少したこと、仕入債務が41,142千円減少したことによるものであります。

2017/06/30 15:00