営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べて775,483千円増加し、3,793,840千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は888,659千円(前年同四半期は862,341千円の支出)となりました。これは主に税引前四半期純損失773,355千円を計上したこと、減価償却費31,596千円を計上したこと、新株予約権戻入益12,475千円を計上したことによるものであります。

2020/11/13 15:01