営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比べて534,538千円減少し、2,730,849千円となりました。当第2四半期累計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は751,928千円(前年同期は888,659千円の支出)となりました。これは、主に税引前四半期純損失722,710千円を計上したこと、減価償却費16,934千円を計上したこと、新株予約権戻入益4,455千円を計上したことによるものであります。

2021/11/12 15:06