オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 9:51
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 471,565 |
| 減価償却費 | 19,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 |
| 支払利息 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 605 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,172 |
| その他 | -45,566 |
| 小計 | 363,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 |
| 利息の支払額 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -195,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,025 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金の返済による支出 | -3,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,324 |
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