キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34,000、投資活動によるキャッシュ・フロー -4807万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1299万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 317 | 551 | -1 | 868 | - | 1,598 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 169 | -21 | -3 | 148 | -18 | 1,742 | 通期 | 561 | 4 | 382 | 566 | -26 | 2,544 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -15 | - | 188 | -10 | 2,730 | 通期 | 600 | -158 | 6 | 442 | -22 | 2,993 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 223 | -160 | 1 | 63 | -140 | 3,057 | 通期 | 688 | -103 | 2 | 585 | -148 | 3,580 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 583 | 47 | 0 | 630 | -16 | 4,211 | 通期 | 1,121 | 18 | 1 | 1,139 | -39 | 4,720 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 556 | -18 | - | 537 | -14 | 5,257 | 通期 | 981 | -50 | 1 | 931 | -38 | 5,651 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -666 | -6 | - | -672 | -3 | 4,978 | 通期 | -1,154 | -1,578 | - | -2,732 | -58 | 2,918 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -14 | 0 | 245 | -13 | 3,163 | 通期 | 118 | -17 | 0 | 101 | -16 | 3,019 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -31 | -12 | - | -43 | -10 | 2,975 | 通期 | -7 | -24 | - | -31 | -15 | 2,988 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 37 | -14 | - | 23 | -11 | 3,011 | 通期 | -313 | -48 | 0 | -361 | -38 | 2,626 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 8億6752万
- 2016年3月（連） -34.79%
- 5億6573万
- 2017年3月（連） -21.83%
- 4億4222万
- 2018年3月（連） +32.23%
- 5億8473万
- 2019年3月（連） +94.75%
- 11億3876万
- 2020年3月（連） -18.28%
- 9億3058万
- 2021年3月（連） マイ転
- -27億3228万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億63万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3131万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -3億6107万
設備投資#5*
- 2015年3月
- -
- 2016年3月（連）
- -2558万
- 2017年3月（連）減少-12.64%
- -2235万
- 2018年3月（連）増加+559.88%
- -1億4750万
- 2019年3月（連）減少-73.54%
- -3903万
- 2020年3月（連）減少-2.08%
- -3822万
- 2021年3月（連）増加+52%
- -5809万
- 2022年3月（連）減少-72.08%
- -1621万
- 2023年3月（連）減少-10.25%
- -1455万
- 2024年3月（連）増加+161.54%
- -3807万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 15.92%
- 2016年3月（連）
- 22.74%
- 2017年3月（連）
- 20.03%
- 2018年3月（連）
- 17.15%
- 2019年3月（連）
- 22.56%
- 2020年3月（連）
- 19.86%
- 2021年3月（連）
- -102.83%
- 2022年3月（連）
- 9.8%
- 2023年3月（連）
- -0.36%
- 2024年3月（連）
- -12.22%