オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,540,823 | -708,722 |
| 減価償却費 | 63,801 | 65,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -254 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,905 | -17,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 保険配当金 | -818 | -1,196 |
| 助成金収入 | － | -61,967 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 378,583 | 245,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,598 | -36,065 |
| その他 | -192,220 | -211,528 |
| 小計 | 1,715,327 | -727,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 0 |
| 助成金の受取額 | － | 61,967 |
| 法人税等の支払額 | -734,807 | -489,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,539 | -1,154,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,221 | -58,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,508,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,300 | -1,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,539 | － |
| その他 | -9,970 | -9,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,953 | -1,578,067 |
| ストックオプションの行使による収入 | 642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 642 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,041 | -2,732,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,650,668 | 2,918,379 |
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