オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -708,722 | -541,434 |
| 減価償却費 | 65,107 | 70,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -54 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | |
| 保険配当金 | -1,196 | |
| 助成金収入 | -61,967 | -109,052 |
| 為替差損益（△は益） | -103 | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,413 | -35,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,065 | 7,604 |
| その他 | -211,528 | 164,677 |
| 小計 | -727,147 | -443,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 155 |
| 助成金の受取額 | 61,967 | 109,052 |
| 法人税等の支払額 | -489,043 | -107 |
| 法人税等の還付額 | － | 452,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,221 | 117,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,096 | -16,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,508,800 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,047 |
| その他 | -9,970 | -9,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,578,067 | -17,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,732,288 | 100,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,379 | 3,018,844 |
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