オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -541,434 | -1,695 |
| 減価償却費 | 70,465 | 37,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | |
| 保険配当金 | -697 | |
| 助成金収入 | -109,052 | -45,625 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,914 | -163,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,604 | 66,135 |
| その他 | 164,677 | 58,949 |
| 小計 | -443,967 | -49,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 0 |
| 助成金の受取額 | 109,052 | 45,625 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -3,945 |
| 法人税等の還付額 | 452,598 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,731 | -7,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,219 | -14,557 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -958 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,047 | － |
| その他 | -9,970 | -9,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,101 | -23,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -165 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,464 | -31,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,018,844 | 2,987,525 |
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