オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 988,533 | -421,342 |
| 減価償却費 | 28,606 | 28,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,311 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | -236 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,924 | -17,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | |
| 保険配当金 | － | -1,196 |
| 助成金収入 | － | -48,305 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,996 | 171,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,239 | -37,520 |
| その他 | 9,469 | -142,801 |
| 小計 | 963,571 | -469,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 0 |
| 助成金の受取額 | － | 42,928 |
| 法人税等の支払額 | -408,015 | -240,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,573 | -666,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,139 | -3,434 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 539 | － |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,490 | -6,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,889 | -672,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,650,668 | 4,978,386 |
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