オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -421,342 | -323,489 |
| 減価償却費 | 28,543 | 34,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,829 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | |
| 保険配当金 | -1,196 | |
| 助成金収入 | -48,305 | -69,422 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,576 | -29,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,520 | 3,026 |
| その他 | -142,801 | 132,932 |
| 小計 | -469,109 | -252,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 150 |
| 助成金の受取額 | 42,928 | 69,422 |
| 法人税等の支払額 | -240,076 | -107 |
| 法人税等の還付額 | － | 441,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -666,257 | 258,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,434 | -12,565 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,547 |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,024 | -13,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -672,281 | 244,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,918,379 | 3,162,900 |
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