オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,489 | -9,786 |
| 減価償却費 | 34,570 | 18,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | |
| 助成金収入 | -69,422 | -30,461 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,758 | -99,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,026 | 46,461 |
| その他 | 132,932 | 16,763 |
| 小計 | -252,341 | -57,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 0 |
| 助成金の受取額 | 69,422 | 30,461 |
| 法人税等の支払額 | -107 | -3,945 |
| 法人税等の還付額 | 441,075 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,199 | -31,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,565 | -9,982 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -958 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 538 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,547 | － |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,565 | -12,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -112 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,521 | -43,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,162,900 | 2,975,414 |
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