オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,786 | 136,811 |
| 減価償却費 | 18,287 | 11,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 助成金収入 | -30,461 | -4,706 |
| 為替差損益（△は益） | -115 | -164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,003 | -124,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,461 | 52,384 |
| その他 | 16,763 | 2,901 |
| 小計 | -57,934 | 74,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金の受取額 | 30,461 | 4,706 |
| 法人税等の支払額 | -3,945 | -42,942 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,394 | 36,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,982 | -9,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 538 | － |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,034 | -13,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,429 | 22,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,987,525 | 3,010,520 |
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