オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136,811 | -3,825 |
| 減価償却費 | 11,636 | 13,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 63 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -17,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 助成金収入 | -4,706 | － |
| 為替差損益（△は益） | -164 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,041 | -109,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,384 | 48,462 |
| その他 | 2,901 | 9,703 |
| 小計 | 74,809 | -59,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 9 |
| 助成金の受取額 | 4,706 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,942 | -11,513 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,574 | -53,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,389 | -637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | － |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,579 | -3,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,994 | -56,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,520 | 2,569,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
