オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,825 | -71,479 |
| 減価償却費 | 13,275 | 14,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,349 | -12,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -161 |
| 新株予約権戻入益 | -266 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,776 | -133,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,462 | 44,665 |
| その他 | 9,703 | 63,606 |
| 小計 | -59,724 | -91,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 161 |
| 法人税等の支払額 | -11,513 | -23,427 |
| 法人税等の還付額 | 17,711 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,516 | -114,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637 | -13,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,000 |
| その他 | -2,589 | -2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,227 | -23,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,765 | -138,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,569,650 | 2,069,089 |
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