オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,565 | 596,305 |
| 減価償却費 | 19,316 | 17,282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,280 | 28,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 為替差損益（△は益） | 605 | 2,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,553 | -114,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,172 | 2,830 |
| その他 | -45,566 | -89,118 |
| 小計 | 363,954 | 444,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,130 | -242,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,831 | 202,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,438 | -10,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,025 | － |
| その他 | -2,293 | -4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,757 | -14,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,400 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -619 | -2,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,054 | 185,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,324 | 2,729,635 |
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