オープンドア（3926）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,305 | 574,112 |
| 減価償却費 | 17,282 | 32,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,999 | 28,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | -39 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6,514 |
| 受取利息 | -19 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 2,705 | -873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,733 | -183,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,830 | -216 |
| その他 | -89,118 | 6,550 |
| 小計 | 444,465 | 450,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 22 |
| 法人税等の支払額 | -242,404 | -228,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,080 | 222,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,421 | -133,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,860 |
| その他 | -4,089 | -6,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,511 | -160,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,203 | 800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,364 | 64,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,635 | 3,057,381 |
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