営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は287,412千円となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上額146,955千円、売上債権の減少額202,912千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加額20,310千円、その他流動負債の減少額36,155千円等の資金増加と、仕入債務の減少額46,807千円、前受金の減少額60,652千円、受注損失引当金の減少額12,237千円、法人税等の支払額43,556千円等の資金減少によるものであります。

2017/11/14 11:01