キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 16:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2313万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3535万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5396万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -81 | -106 | -100 | -186 | -99 | 1,411 | 通期 | -31 | -126 | -154 | -157 | -115 | 1,387 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 287 | -11 | -54 | 276 | -4 | 1,609 | 通期 | 379 | -26 | -108 | 353 | -13 | 1,632 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 412 | -26 | -68 | 386 | -5 | 1,951 | 通期 | 581 | -42 | -121 | 538 | -18 | 2,049 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -23 | -11 | -63 | -34 | -7 | 1,951 | 通期 | 266 | -36 | -123 | 230 | -29 | 2,155 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 244 | -10 | -90 | 234 | -6 | 2,300 | 通期 | 399 | -25 | -162 | 374 | - | 2,367 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -167 | -78 | 329 | - | 2,619 | 通期 | 794 | -107 | -171 | 687 | -22 | 2,884 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 431 | -515 | -160 | -85 | - | 2,639 | 通期 | 982 | -644 | -287 | 337 | -69 | 2,934 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 262 | -43 | -190 | 219 | - | 2,964 | 通期 | 1,125 | -122 | -369 | 1,003 | -54 | 3,568 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 430 | 33 | -449 | 463 | - | 3,582 | 通期 | 830 | -9 | -772 | 820 | -121 | 3,616 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 954 | -35 | -323 | 919 | - | 4,212 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- -1億5712万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億5294万
- 2019年3月（個） +52.47%
- 5億3814万
- 2020年3月（個） -57.3%
- 2億2978万
- 2021年3月（個） +62.55%
- 3億7350万
- 2022年3月（連） +83.98%
- 6億8715万
- 2023年3月（連） -50.92%
- 3億3725万
- 2024年3月（連） +197.39%
- 10億297万
- 2025年3月（連） -18.2%
- 8億2038万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -0.43%
- 2018年3月（個）
- 5.21%
- 2019年3月（個）
- 7.21%
- 2020年3月（個）
- 2.93%
- 2021年3月（個）
- 4.49%
- 2022年3月（連）
- 8.27%
- 2023年3月（連）
- 8.48%
- 2024年3月（連）
- 8.19%
- 2025年3月（連）
- 6.04%
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