四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,641 | 459,623 |
| 減価償却費 | 14,231 | 25,741 |
| のれん償却額 | 14,286 | 53,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,575 | 34,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -19,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,609 | 12,951 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40,500 | -40,800 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,174 | -14,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,281 | -440 |
| 業務受託料 | -3,810 | -8,637 |
| 助成金収入 | － | -330 |
| 支払利息 | 286 | 415 |
| 有形固定資産除却損 | 2,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421,174 | 243,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,787 | -35,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,729 | 3,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,879 | -32,522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,551 | 2,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,892 | -2,540 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,182 | -1,993 |
| 小計 | 594,096 | 679,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 440 |
| 業務受託料の受取額 | 3,810 | 8,637 |
| 助成金の受取額 | － | 330 |
| 利息の支払額 | -286 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -102,782 | -258,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,117 | 430,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,702 | -2,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,548 | -1,246 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,158 | -25,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161,532 | -790,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,216 | -24,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,423 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 330,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,734 | -515,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,128 |
| 配当金の支払額 | -77,828 | -161,573 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,828 | -160,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,554 | -244,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618,807 | 2,638,640 |
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