有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 524,416 | 371,898 |
| 減価償却費 | 31,723 | 49,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,607 | -50,210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,600 | -7,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,459 | 20,938 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,847 | 13,411 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -933 |
| 業務受託料 | － | -2,700 |
| 受取手数料 | － | -654 |
| 助成金収入 | -5,300 | -605 |
| 支払利息 | 1,338 | 596 |
| 株式公開費用 | 39,965 | － |
| 固定資産除却損 | 146 | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,842 | -109,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,404 | 29,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,112 | -179,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,489 | -18,543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 21,424 | 38,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,089 | -9,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,289 | -3,902 |
| 小計 | 486,216 | 145,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,145 | 933 |
| 業務受託料の受取額 | － | 2,700 |
| 受取手数料の受取額 | － | 654 |
| 助成金の受取額 | 5,300 | 605 |
| 利息の支払額 | -904 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -258,616 | -180,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,142 | -31,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,429 | -5,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,567 | -2,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -92,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,300 | -22,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,547 | -3,416 |
| その他の収入 | 30 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,150 | -125,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 572,387 | － |
| 株式公開費用 | -39,965 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 54,243 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 配当金の支払額 | -19,296 | -153,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,368 | -153,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,359 | -310,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,697,781 | 1,387,030 |
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