営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は262,410千円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上額775,878千円、のれん償却額及び減価償却費の計上額85,936千円、仕入債務の増加額49,794千円、受注損失引当金の増加額16,300千円、契約負債の増加額34,889千円、その他流動資産の減少額19,700千円、その他流動負債の増加額70,303千円等の資金増加と、売上債権の増加額298,182千円、棚卸資産の増加額60,539千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の減少額131,846千円、株主優待引当金の減少額15,135千円、法人税等の支払額296,570千円等の資金減少によるものであります。

2023/11/14 14:40