流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 510,193千円
固定資産 34,370千円

2024/04/18 15:13

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(単位:千円)

流動資産	510,193
固定資産	34,370
のれん	302,690
顧客関連資産	355,000
流動負債	△222,698
固定負債	△126,473
非支配株主持分	△13,076
株式会社NESCO SUPER SOLUTIONの取得価額	840,005
株式会社NESCO SUPER SOLUTION現金及び現金同等物	△49,180
差引:株式会社NESCO SUPER SOLUTION取得のための支出	790,825

2024/04/18 15:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は981,624千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上額1,238,200千円、減価償却費の計上額112,146千円、のれん償却費の計上額71,814千円、仕入債務の増加額58,355千円、棚卸資産の減少額27,089千円、退職給付に係る負債の増加額13,639千円、賞与引当金及び役員賞与引当金の増加額109,195千円、その他流動負債の増加額29,194千円等の資金の増加と、売上債権の増加額141,794千円、契約負債の減少額21,729千円、受注損失引当金の減少額59,000千円、その他流動資産の増加額10,251千円、法人税等の支払額443,891千円等の資金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2024/04/18 15:13